01/05/2026
Per nagrinėjamą laikotarpį fondo vertė paaugo 1,75 %. Nors lyginamasis indeksas augo sparčiau (4,45 %), portfelyje vyko nemažai strateginių pokyčių, orientuotų į rizikos valdymą ir pozicijų balansavimą.
Pagrindiniai pokyčiai portfelyje:
Parduota BAE Systems pozicija – pasiekė mūsų tikslinę kainą, todėl fiksavome pelną.
Pirkome „Sanofi S.A.“ akcijas – vieno iš stipriausių Europos farmacijos koncernų.
Įsigytas Europos telekomunikacijų ETF, siekiant didesnės diversifikacijos telekomunikacijų sektoriuje.
Suėjus terminui, buvo išpirktos Lenkijos.
Mažinome Indijos obligacijų poziciją.
Pirkome Europos ir JAV obligacijas, stiprinant portfelio atsparumą ir diversifikaciją.
Didžiausią teigiamą grąžą generavo Stellantis N.V. (27.,26 %) ir Riot Platforms (26,72 %).
Silpniausiai pasirodė Future of Defence UCITS ETF (-1.95%), o grynųjų pinigų dalis sumažėjo dėl kapitalo paskirstymo.
Šio laikotarpio metu siekėme susitvarkyti portfelį – realizavome pelnus, diversifikavome ir didinome stabilumą per obligacijas bei gynybinius sektorius.
Europos ir JAV didžiųjų indeksų (EUR) pokyčiai kovo 24 – balandžio 23 laikotarpiu:
NASDAQ 100 (10,65 %)
S&P 500 (9,21 %)
DAX 40 (5,44 %)
CAC 40 (6,24 %)
FTSE 100 (3,68 %)